九泰科盈价值混合A(008110)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
213,198.15 |
618,541.47 |
-1,008,137.46 |
-10,018,496.15 |
| 利息合计 |
16,807.67 |
51,423.76 |
31,604.82 |
191,480.40 |
| 其中：存款利息收入 |
14,170.30 |
42,643.83 |
25,363.40 |
185,293.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,637.37 |
8,779.93 |
6,241.42 |
6,186.99 |
| 投资收益合计 |
-921,017.26 |
-3,429,878.05 |
-1,726,680.32 |
-4,128,040.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,092,201.61 |
-3,746,863.03 |
-1,842,252.45 |
-4,820,809.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,584.21 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
166,600.14 |
316,984.98 |
115,572.13 |
692,768.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,117,323.65 |
3,996,946.66 |
686,894.52 |
-6,089,336.65 |
| 其他收入 |
84.09 |
49.10 |
43.52 |
7,400.51 |
| 费用 |
91,929.41 |
213,895.51 |
180,895.41 |
902,994.30 |
| 管理人报酬 |
67,257.47 |
145,140.12 |
77,257.33 |
538,997.35 |
| 基金托管费 |
16,814.32 |
36,284.99 |
19,314.33 |
134,749.24 |
| 销售服务费 |
7,430.12 |
18,120.78 |
10,184.46 |
79,416.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
427.50 |
14,349.62 |
74,139.29 |
149,831.33 |
| 利润总额 |
121,268.74 |
404,645.96 |
-1,189,032.87 |
-10,921,490.45 |
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