华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-13,819,214.48 |
-12,613,829.57 |
-9,313,068.98 |
-2,061,336.99 |
| 利息合计 |
73,736.05 |
39,245.85 |
99,035.36 |
49,019.21 |
| 其中：存款利息收入 |
73,736.05 |
39,245.85 |
99,035.36 |
49,019.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,601,339.54 |
-7,819,287.93 |
-7,491,150.46 |
824,618.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,009,898.69 |
-8,878,345.30 |
-8,445,283.05 |
-65,562.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,408,559.15 |
1,059,057.37 |
954,132.59 |
890,180.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,307,669.60 |
-4,842,272.96 |
-1,980,405.04 |
-2,973,734.63 |
| 其他收入 |
16,058.61 |
8,485.47 |
59,451.16 |
38,760.25 |
| 费用 |
1,789,883.83 |
931,862.64 |
2,567,338.98 |
1,449,831.22 |
| 管理人报酬 |
1,404,664.28 |
722,070.00 |
2,046,710.50 |
1,165,976.58 |
| 基金托管费 |
234,110.74 |
120,344.99 |
341,118.48 |
194,329.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
151,108.81 |
89,447.65 |
179,510.00 |
89,525.15 |
| 利润总额 |
-15,609,098.31 |
-13,545,692.21 |
-11,880,407.96 |
-3,511,168.21 |
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