中金鑫裕1年定开债A(008104)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金鑫裕1年定开债A(008104)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,455,125.82	232,369,391.72	122,044,850.54	101,581,870.94
利息合计	37,455,121.30	232,369,391.72	122,044,850.54	101,581,870.94
其中：存款利息收入	6,118,022.58	23,506,746.32	11,479,354.83	317,201.19
债券利息收入	28,176,624.20	195,980,705.20	105,610,386.00	92,305,620.39
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,160,474.52	12,881,940.20	4,955,109.71	8,959,049.36
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4.52	-	-	-
费用	11,428,251.01	62,945,039.17	33,703,582.11	27,289,771.77
管理人报酬	3,188,055.02	11,542,025.08	5,699,911.27	4,948,482.82
基金托管费	1,062,684.98	3,847,341.66	1,899,970.40	1,649,494.27
销售服务费	71.75	73.17	36.37	30.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,055,455.70	47,419,638.57	26,003,185.95	20,324,983.02
其中：卖出回购金融资产支出	7,055,455.70	47,419,638.57	26,003,185.95	20,324,983.02
其他费用	121,983.56	248,031.83	119,349.21	254,710.00
利润总额	26,026,874.81	169,424,352.55	88,341,268.43	74,292,099.17

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