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广发价值领先混合A(008099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	351,230,233.56	-283,256,618.33	-999,041,743.74	-407,044,499.15
利息合计	802,886.58	171,485.93	1,133,652.41	716,719.32
其中：存款利息收入	802,886.58	171,485.93	1,133,652.41	716,719.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-458,909,469.61	-476,203,125.46	-57,070,604.70	1,997,020.40
其中：股票投资收益	-559,922,422.29	-483,876,416.35	-113,985,375.74	-26,559,892.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,787,117.82	1,230,717.49	463,555.60	17,416.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	60,102,240.15	-	-	-
股利收益	39,123,594.71	6,442,573.40	56,451,215.44	28,539,496.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	808,654,818.80	192,628,305.05	-946,522,311.03	-412,752,959.09
其他收入	681,997.79	146,716.15	3,417,519.58	2,994,720.22
费用	54,275,985.53	26,550,848.77	95,581,177.52	59,803,557.91
管理人报酬	40,745,059.42	20,252,973.92	75,680,526.63	48,148,770.57
基金托管费	6,790,843.10	3,375,495.57	12,613,421.05	8,024,795.07
销售服务费	6,172,804.72	2,745,288.47	6,884,455.34	3,422,984.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	350,680.11	177,090.81	402,774.50	207,008.04
利润总额	296,954,248.03	-309,807,467.10	-1,094,622,921.26	-466,848,057.06

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