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广发价值领先混合A(008099)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,772,165.21	351,230,233.56	-283,256,618.33	-999,041,743.74
利息合计	672,570.67	802,886.58	171,485.93	1,133,652.41
其中：存款利息收入	672,570.67	802,886.58	171,485.93	1,133,652.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,542,036.21	-458,909,469.61	-476,203,125.46	-57,070,604.70
其中：股票投资收益	-15,433,459.36	-559,922,422.29	-483,876,416.35	-113,985,375.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,592.04	1,787,117.82	1,230,717.49	463,555.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-44,068,959.38	60,102,240.15	-	-
股利收益	12,876,790.49	39,123,594.71	6,442,573.40	56,451,215.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,452,475.45	808,654,818.80	192,628,305.05	-946,522,311.03
其他收入	189,155.30	681,997.79	146,716.15	3,417,519.58
费用	25,579,842.72	54,275,985.53	26,550,848.77	95,581,177.52
管理人报酬	19,728,042.80	40,745,059.42	20,252,973.92	75,680,526.63
基金托管费	3,288,007.08	6,790,843.10	3,375,495.57	12,613,421.05
销售服务费	2,378,042.65	6,172,804.72	2,745,288.47	6,884,455.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,429.75	350,680.11	177,090.81	402,774.50
利润总额	29,192,322.49	296,954,248.03	-309,807,467.10	-1,094,622,921.26

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