招商核心优选股票C(008076)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商核心优选股票C(008076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,099,030.45	-11,507,216.79	-63,938,752.79	-3,169,631.09
利息合计	153,740.37	74,936.65	146,799.25	55,565.65
其中：存款利息收入	153,740.37	74,936.65	146,799.25	55,565.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,252,588.78	-6,109,566.57	-53,701,895.84	-9,468,112.76
其中：股票投资收益	6,698,223.92	-9,222,884.24	-59,959,244.16	-14,431,489.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	737,875.83	186,727.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,554,364.86	3,113,317.67	5,519,472.49	4,776,648.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,512,387.81	-5,473,829.13	-10,393,627.13	6,237,286.89
其他收入	7,028.21	1,242.26	9,970.93	5,629.13
费用	4,020,342.08	2,054,143.45	5,918,664.99	3,501,353.97
管理人报酬	3,146,740.72	1,609,611.12	4,716,164.71	2,814,812.53
基金托管费	524,456.83	268,268.53	786,027.43	469,135.37
销售服务费	183,369.02	94,235.11	242,644.01	130,695.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,775.51	82,028.69	173,826.03	86,708.22
利润总额	-5,119,372.53	-13,561,360.24	-69,857,417.78	-6,670,985.06

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