鹏扬富利增强债C(008070)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,100,501.02 |
2,017,357.54 |
1,640,237.55 |
1,611,126.41 |
| 利息合计 |
31,314.88 |
15,906.35 |
45,956.62 |
28,478.95 |
| 其中：存款利息收入 |
31,314.88 |
15,906.35 |
45,956.62 |
28,478.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,265,409.34 |
130,939.57 |
1,814,390.22 |
1,538,240.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,612,322.63 |
-1,146,524.91 |
-329,318.21 |
331,475.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,198,839.18 |
997,037.64 |
1,969,597.66 |
1,048,520.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
396,123.77 |
130,532.95 |
13,493.72 |
47,407.88 |
| 股利收益 |
282,769.02 |
149,893.89 |
160,617.05 |
110,836.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,802,950.19 |
1,869,701.48 |
-220,456.26 |
44,154.07 |
| 其他收入 |
826.61 |
810.14 |
346.97 |
253.33 |
| 费用 |
1,079,019.93 |
547,558.17 |
1,262,932.81 |
630,927.38 |
| 管理人报酬 |
466,783.21 |
219,356.76 |
491,743.68 |
252,587.75 |
| 基金托管费 |
116,695.86 |
54,839.20 |
122,935.95 |
63,146.94 |
| 销售服务费 |
148,858.27 |
72,458.96 |
137,491.56 |
66,403.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
191,921.31 |
113,163.62 |
333,484.12 |
158,407.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
191,921.31 |
113,163.62 |
333,484.12 |
158,407.43 |
| 其他费用 |
148,925.44 |
85,139.81 |
169,496.88 |
86,265.99 |
| 利润总额 |
3,021,481.09 |
1,469,799.37 |
377,304.74 |
980,199.03 |
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