南方上证50增强A(008056)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方上证50增强A(008056)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,016,554.38	31,351,163.30	5,880,456.32	-38,192,268.80
利息合计	77,070.81	227,393.75	121,477.61	273,629.75
其中：存款利息收入	77,070.81	227,393.75	121,477.61	273,629.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,810,194.04	8,041,776.07	-1,275,669.54	-11,457,405.77
其中：股票投资收益	5,011,143.21	1,682,944.01	-3,345,166.85	-17,010,306.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	132,047.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,799,050.83	6,358,832.06	2,069,497.31	5,420,853.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,913,287.32	22,991,124.29	7,014,265.26	-27,102,240.87
其他收入	42,576.85	90,869.19	20,382.99	93,748.09
费用	1,316,477.77	2,940,239.41	1,481,213.84	3,400,530.34
管理人报酬	899,312.67	2,000,376.04	1,003,580.63	2,342,149.83
基金托管费	179,862.58	400,075.15	200,716.09	468,429.95
销售服务费	151,490.22	339,788.22	172,381.76	389,620.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,812.30	200,000.00	104,535.36	200,329.51
利润总额	3,700,076.61	28,410,923.89	4,399,242.48	-41,592,799.14

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