工银湾创100ETF联接C(008053)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,573,901.17 |
812,133.55 |
-3,050,578.35 |
153,585.03 |
| 利息合计 |
7,947.46 |
3,908.78 |
16,531.92 |
7,612.76 |
| 其中：存款利息收入 |
7,947.46 |
3,908.78 |
16,531.92 |
7,612.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-321,680.95 |
-105,691.75 |
-266,251.49 |
-269,314.96 |
| 其中：股票投资收益 |
10,716.81 |
- |
-27,177.41 |
-27,177.41 |
| 基金投资收益 |
-332,477.52 |
-105,691.75 |
-239,074.08 |
-242,137.55 |
| 债券投资收益 |
79.76 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,885,539.62 |
913,495.41 |
-2,877,256.61 |
364,246.57 |
| 其他收入 |
2,095.04 |
421.11 |
76,397.83 |
51,040.66 |
| 费用 |
59,364.68 |
38,734.17 |
117,004.63 |
59,509.89 |
| 管理人报酬 |
4,733.64 |
2,216.19 |
6,866.33 |
3,504.53 |
| 基金托管费 |
946.75 |
443.18 |
1,373.28 |
700.88 |
| 销售服务费 |
48,108.38 |
19,287.18 |
26,054.41 |
13,186.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,575.91 |
16,787.62 |
82,663.66 |
42,070.59 |
| 利润总额 |
6,514,536.49 |
773,399.38 |
-3,167,582.98 |
94,075.14 |
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