同泰慧择混合A(008050)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
493,082.45 |
-2,875,236.08 |
-3,387,914.38 |
4,284,337.14 |
| 利息合计 |
15,102.22 |
6,634.16 |
10,504.99 |
6,563.18 |
| 其中：存款利息收入 |
15,102.22 |
6,634.16 |
10,504.99 |
6,563.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
103,494.05 |
-2,901,705.28 |
-3,781,087.76 |
1,664,062.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-67,167.32 |
-2,970,515.96 |
-3,948,313.60 |
1,551,738.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
170,661.37 |
68,810.68 |
167,225.84 |
112,323.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
353,052.86 |
14,111.13 |
342,103.74 |
2,589,504.69 |
| 其他收入 |
21,433.32 |
5,723.91 |
40,564.65 |
24,207.15 |
| 费用 |
322,874.59 |
218,069.10 |
529,813.76 |
286,533.35 |
| 管理人报酬 |
244,217.10 |
130,877.57 |
359,643.60 |
197,386.62 |
| 基金托管费 |
40,702.87 |
21,812.97 |
59,940.62 |
32,897.78 |
| 销售服务费 |
23,752.11 |
12,374.58 |
33,404.99 |
18,012.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,202.51 |
53,003.98 |
76,824.55 |
38,236.43 |
| 利润总额 |
170,207.86 |
-3,093,305.18 |
-3,917,728.14 |
3,997,803.79 |
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