博远增强回报债券A(008044)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博远增强回报债券A(008044) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博远增强回报债券A(008044)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,083,686.12	1,707,216.53	1,493,800.97	-4,848,076.45
利息合计	1,083.93	5,433.49	2,500.42	67,501.41
其中：存款利息收入	1,083.93	5,433.49	2,500.42	44,008.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	23,492.56
投资收益合计	583,830.10	1,884,791.91	1,808,402.74	-8,032,576.51
其中：股票投资收益	206,829.97	762,383.45	1,041,732.22	-5,061,159.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	361,803.17	1,115,104.02	760,147.28	-3,227,069.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,196.96	7,304.44	6,523.24	255,652.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	497,737.78	-184,160.59	-318,138.32	3,115,428.41
其他收入	1,034.31	1,151.72	1,036.13	1,570.24
费用	125,023.16	338,381.41	265,675.78	2,495,314.91
管理人报酬	81,995.55	202,619.29	107,810.34	1,405,140.81
基金托管费	17,570.52	43,418.42	23,102.25	301,101.60
销售服务费	25,345.37	63,837.65	33,644.78	79,949.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	230.59	230.59	481,426.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	230.59	230.59	481,426.69
其他费用	90.00	28,185.00	100,834.24	217,291.96
利润总额	958,662.96	1,368,835.12	1,228,125.19	-7,343,391.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年