海富通裕昇三年定开债券(008032)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通裕昇三年定开债券(008032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	297,155,686.41	156,478,094.24	221,994,632.46	82,616,758.17
利息合计	297,155,686.41	156,478,094.24	221,994,632.46	82,616,758.17
其中：存款利息收入	47,444.65	23,837.06	710,247.80	698,807.63
债券利息收入	297,108,241.76	156,454,257.18	216,920,571.73	77,705,141.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,363,812.93	4,212,808.79
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,454,980.38	39,257,493.02	54,941,401.83	15,170,195.13
管理人报酬	12,051,047.57	5,992,133.76	10,034,736.46	3,966,296.60
基金托管费	4,017,015.85	1,997,377.87	3,344,912.16	1,322,098.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,567,297.82	30,536,201.31	40,381,167.96	8,848,520.97
其中：卖出回购金融资产支出	58,567,297.82	30,536,201.31	40,381,167.96	8,848,520.97
其他费用	222,316.69	116,331.02	259,144.09	125,207.33
利润总额	221,700,706.03	117,220,601.22	167,053,230.63	67,446,563.04

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