农银汇理金益债券(008030)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理金益债券(008030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	497,831,271.95	232,402,273.87	252,787,774.11	121,156,074.30
利息合计	931,315.02	927,069.56	186,659.80	138,143.04
其中：存款利息收入	28,027.95	23,782.49	76,436.74	27,919.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	903,287.07	903,287.07	110,223.06	110,223.06
投资收益合计	337,134,706.00	169,409,791.77	223,438,067.93	84,159,323.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	337,134,706.00	169,409,791.77	223,438,067.93	84,159,323.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,764,023.39	62,064,546.62	29,156,515.76	36,856,260.34
其他收入	1,227.54	865.92	6,530.62	2,347.86
费用	55,076,381.05	26,681,648.41	51,218,481.95	22,289,777.16
管理人报酬	21,975,533.25	10,812,109.22	16,612,203.47	6,949,547.46
基金托管费	7,325,177.75	3,604,036.43	5,537,401.10	2,316,515.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,500,396.29	12,103,205.36	28,764,807.48	12,884,229.02
其中：卖出回购金融资产支出	25,500,396.29	12,103,205.36	28,764,807.48	12,884,229.02
其他费用	275,231.66	162,289.97	304,069.90	139,484.89
利润总额	442,754,890.90	205,720,625.46	201,569,292.16	98,866,297.14

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