汇添富稳健增长混合A(008025)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳健增长混合A(008025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,765,391.84	45,847,638.66	39,817,409.82	-14,342,409.39
利息合计	58,414.05	343,493.26	213,164.61	391,213.13
其中：存款利息收入	48,422.23	338,805.30	209,568.41	367,243.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,991.82	4,687.96	3,596.20	23,969.83
投资收益合计	21,341,683.25	2,378,135.72	-1,873,115.78	15,925,506.55
其中：股票投资收益	8,937,721.75	-24,486,022.65	-14,181,856.42	-15,241,632.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,906,520.11	21,806,910.38	8,695,018.67	24,858,615.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,497,441.39	5,057,247.99	3,613,721.97	6,308,523.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	362,054.78	43,100,262.49	41,472,977.58	-30,718,080.52
其他收入	3,239.76	25,747.19	4,383.41	58,951.45
费用	6,126,771.44	13,661,104.49	7,564,800.27	19,345,255.96
管理人报酬	2,992,423.18	7,138,195.37	3,743,242.12	9,884,864.15
基金托管费	598,484.62	1,427,639.17	748,648.47	2,269,330.02
销售服务费	460,487.77	1,099,580.64	581,421.16	1,466,324.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,948,956.46	3,745,123.05	2,358,593.98	5,434,451.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,948,956.46	3,745,123.05	2,358,593.98	5,434,451.28
其他费用	118,530.00	237,238.41	123,915.09	246,314.85
利润总额	15,638,620.40	32,186,534.17	32,252,609.55	-33,687,665.35

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