华富中证人工智能产业ETF联接A(008020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富中证人工智能产业ETF联接A(008020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,268,119.97	68,411,391.71	-17,684,433.15	-22,673,067.72
利息合计	100,317.89	78,323.12	34,782.88	47,819.81
其中：存款利息收入	100,317.89	78,323.12	34,782.88	47,819.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,937,881.97	-712,145.99	-8,280,775.66	-2,089,569.70
其中：股票投资收益	934,316.55	-149,202.98	-45,140.19	-229,478.12
基金投资收益	-4,871,847.57	-567,386.61	-8,235,635.47	-1,860,596.05
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-350.95	4,443.60	-	504.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,527,582.74	66,811,986.29	-10,243,650.49	-22,183,781.24
其他收入	2,578,101.31	2,233,228.29	805,210.12	1,552,463.41
费用	726,550.73	749,881.00	355,900.73	475,809.60
管理人报酬	124,114.03	91,227.93	41,451.23	55,479.72
基金托管费	24,822.78	18,245.59	8,290.27	11,095.91
销售服务费	464,941.04	459,726.45	217,175.91	300,174.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,923.87	180,681.03	88,983.32	108,134.68
利润总额	7,541,569.24	67,661,510.71	-18,040,333.88	-23,148,877.32

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