前海联合润盈短债A(008010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合润盈短债A(008010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,443.23	486,796.84	426,656.90	5,329,387.39
利息合计	253.75	2,923.47	2,261.08	72,248.82
其中：存款利息收入	253.75	2,278.35	1,615.96	9,185.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	645.12	645.12	63,063.33
投资收益合计	25,438.28	18,702.92	-23,280.47	4,101,076.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,438.28	18,702.92	-23,280.47	4,101,076.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,771.86	460,493.34	447,603.77	1,155,445.44
其他收入	523.06	4,677.11	72.52	616.77
费用	7,882.67	81,920.94	87,479.45	1,068,903.15
管理人报酬	5,814.53	53,499.54	44,788.69	548,116.71
基金托管费	1,938.27	17,833.33	14,929.65	182,705.62
销售服务费	129.87	242.76	38.69	103.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	574.53	574.53	130,730.55
其中：卖出回购金融资产支出	-	574.53	574.53	130,730.55
其他费用	-	9,761.01	27,138.12	197,200.00
利润总额	3,560.56	404,875.90	339,177.45	4,260,484.24

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