| 2020-06-30 | |
| 收入 | 1,091,796.38 |
| 利息合计 | 1,965,648.40 |
| 其中：存款利息收入 | 183,604.75 |
| 债券利息收入 | 1,513,746.92 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 268,296.73 |
| 投资收益合计 | -73,022.63 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -73,022.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -800,829.52 |
| 其他收入 | 0.13 |
| 费用 | 392,829.83 |
| 管理人报酬 | 191,374.01 |
| 基金托管费 | 63,791.38 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | 5,004.01 |
| 利息支出 | 49,979.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,979.39 |
| 其他费用 | 82,681.04 |
| 利润总额 | 698,966.55 |
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