万家惠享39个月定开债(007979)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家惠享39个月定开债(007979)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	388,299,237.34	195,060,386.79	364,277,240.93	167,175,154.57
利息合计	388,299,237.34	195,060,386.79	364,277,240.93	167,175,154.57
其中：存款利息收入	19,931.52	13,896.51	10,904,660.62	10,892,484.19
债券利息收入	384,557,217.58	192,739,192.95	336,976,765.81	144,729,503.98
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,722,088.24	2,307,297.33	16,395,814.50	11,553,166.40
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	85,046,838.34	44,967,741.36	86,614,043.20	38,362,373.14
管理人报酬	16,183,372.19	8,009,395.66	16,160,018.82	8,104,460.48
基金托管费	5,394,457.34	2,669,798.55	5,386,672.97	2,701,486.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,711,647.71	33,542,545.61	63,927,292.88	26,532,147.33
其中：卖出回购金融资产支出	62,711,647.71	33,542,545.61	63,927,292.88	26,532,147.33
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	303,252,399.00	150,092,645.43	277,663,197.73	128,812,781.43

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