中加享润两年定开债(007928)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加享润两年定开债(007928)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	291,325,489.10	133,207,956.15	276,015,381.36	134,052,288.91
利息合计	291,325,489.10	133,209,081.06	276,015,381.36	134,052,288.91
其中：存款利息收入	37,291.40	33,922.28	373,890.30	2,516.38
债券利息收入	291,288,197.70	133,175,158.78	262,030,923.42	134,049,772.53
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,610,567.64	-
投资收益合计	-	-1,124.91	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,754,261.92	40,038,513.55	65,710,997.96	38,580,038.62
管理人报酬	12,070,374.59	6,002,225.62	12,061,563.75	5,986,518.84
基金托管费	4,023,458.25	2,000,741.91	4,020,521.19	1,995,506.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,991,253.07	31,327,137.89	49,284,652.78	30,977,355.16
其中：卖出回购金融资产支出	58,991,253.07	31,327,137.89	49,284,652.78	30,977,355.16
其他费用	238,599.91	118,193.90	242,404.88	118,364.04
利润总额	215,571,227.18	93,169,442.60	210,304,383.40	95,472,250.29

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