方正富邦天鑫混合A(007923)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦天鑫混合A(007923)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-26,058,748.63	-14,169,952.13	7,842,710.51	11,371,618.88
利息合计	99,913.72	41,402.65	387,817.77	153,877.38
其中：存款利息收入	99,913.72	41,402.65	370,432.58	143,908.34
债券利息收入	-	-	11.48	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,373.71	9,969.04
投资收益合计	-34,253,530.04	-18,112,830.62	31,528,275.49	23,890,731.88
其中：股票投资收益	-35,574,427.71	-18,686,589.14	29,055,660.67	22,557,461.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,680.33	57,680.33	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,263,217.34	516,078.19	2,472,614.82	1,333,270.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,054,830.99	3,861,602.17	-24,156,991.07	-12,676,450.46
其他收入	40,036.70	39,873.67	83,608.32	3,460.08
费用	1,404,497.43	770,188.41	3,223,988.89	1,568,480.49
管理人报酬	860,697.09	479,558.46	1,779,986.90	769,788.76
基金托管费	107,587.19	59,944.81	222,498.38	96,223.63
销售服务费	264,354.45	145,346.67	480,535.64	215,963.06
交易费用	-	-	568,242.97	400,881.48
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,858.70	85,338.47	172,725.00	85,623.56
利润总额	-27,463,246.06	-14,940,140.54	4,618,721.62	9,803,138.39

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