农银金盈债券A(007888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金盈债券A(007888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,222,959.19	401,928,020.87	182,139,917.46	112,715,818.45
利息合计	5,044.18	121,370.26	90,786.40	90,843.47
其中：存款利息收入	5,044.18	43,613.54	36,809.82	62,256.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	77,756.72	53,976.58	28,586.65
投资收益合计	167,462,207.90	275,684,008.28	127,847,554.75	85,543,987.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,462,207.90	275,684,008.28	127,847,554.75	85,543,987.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,253,537.98	126,043,250.38	54,198,408.59	27,077,183.46
其他收入	9,245.09	79,391.95	3,167.72	3,804.45
费用	31,598,378.94	51,587,255.68	19,398,466.05	22,719,285.37
管理人报酬	10,916,387.78	18,796,474.96	7,981,839.34	6,662,435.02
基金托管费	3,638,795.99	6,265,491.61	2,660,613.06	2,220,811.65
销售服务费	41,909.11	224.33	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,859,705.26	26,245,346.92	8,605,170.74	13,575,910.35
其中：卖出回购金融资产支出	16,859,705.26	26,224,415.41	8,605,170.74	13,565,582.48
其他费用	141,580.80	279,717.86	150,842.91	260,128.35
利润总额	53,624,580.25	350,340,765.19	162,741,451.41	89,996,533.08

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