嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	384,572,616.02	209,820,689.31	310,896,183.96	218,833,100.45
利息合计	3,640,132.08	2,670,030.57	4,319,825.52	1,667,658.75
其中：存款利息收入	3,624,772.04	2,654,670.53	3,205,492.09	1,635,903.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,360.04	15,360.04	1,114,333.43	31,754.79
投资收益合计	311,419,330.13	112,079,481.84	233,257,688.10	146,763,216.97
其中：股票投资收益	16,023,965.28	-10,900,849.72	39,986,597.71	45,304,598.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,160,223.88	118,080,526.92	187,084,334.43	98,703,756.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,235,140.97	4,899,804.64	6,186,755.96	2,754,862.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,513,153.81	95,071,176.90	73,318,670.34	70,402,224.73
其他收入	-	-	-	-
费用	60,525,515.63	36,414,462.25	60,790,665.96	31,276,990.77
管理人报酬	16,028,564.26	7,879,739.85	14,338,920.56	6,882,490.91
基金托管费	5,342,854.79	2,626,580.00	4,779,640.16	2,294,163.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,550,263.58	25,580,422.61	40,964,140.65	21,820,955.22
其中：卖出回购金融资产支出	38,550,263.58	25,580,422.61	40,964,140.65	21,820,955.22
其他费用	232,780.91	130,798.22	266,564.08	128,539.16
利润总额	324,047,100.39	173,406,227.06	250,105,518.00	187,556,109.68

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