国融融兴混合C(007876)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融兴混合C(007876)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	410,089.35	-70,731.78	-2,384,385.06	-74,215.47
利息合计	28,291.31	10,578.96	9,166.79	5,740.85
其中：存款利息收入	17,132.58	10,578.96	5,478.80	2,052.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,158.73	-	3,687.99	3,687.99
投资收益合计	-643,819.08	-1,007,551.32	-1,942,196.31	-504,361.47
其中：股票投资收益	-730,207.05	-1,041,162.84	-2,010,176.02	-552,855.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,211.22	18,211.22	45,651.24	38,026.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,176.75	15,400.30	22,328.47	10,467.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	942,665.76	878,435.04	-556,420.25	400,964.30
其他收入	82,951.36	47,805.54	105,064.71	23,440.85
费用	109,708.59	92,668.60	107,143.05	45,697.67
管理人报酬	76,394.66	33,986.29	61,578.86	25,272.50
基金托管费	12,732.38	5,664.38	10,263.19	4,212.16
销售服务费	7,640.08	2,890.61	4,891.25	1,335.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,900.00	50,126.04	30,400.00	14,876.39
利润总额	300,380.76	-163,400.38	-2,491,528.11	-119,913.14

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