华宝科技ETF联接A(007873)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝科技ETF联接A(007873)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,170,752.16	79,417,850.23	-63,570,849.21	41,398,616.09
利息合计	73,087.66	144,475.88	70,160.46	188,893.58
其中：存款利息收入	73,087.66	144,475.88	70,160.46	188,893.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,523,876.20	-20,620,349.48	-12,540,837.99	-70,143,978.98
其中：股票投资收益	-	22,074.08	-	-563,485.72
基金投资收益	-8,523,876.20	-20,642,423.56	-12,540,837.99	-69,580,493.26
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,576,286.80	99,642,278.56	-51,138,313.23	111,121,501.95
其他收入	45,253.90	251,445.27	38,141.55	232,199.54
费用	871,413.04	1,685,224.38	828,471.76	2,265,790.22
管理人报酬	98,420.76	193,191.07	94,222.63	245,777.09
基金托管费	19,684.20	38,638.14	18,844.51	49,155.49
销售服务费	663,574.17	1,273,635.44	626,529.95	1,789,694.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,733.91	179,759.73	88,874.67	181,162.67
利润总额	26,299,339.12	77,732,625.85	-64,399,320.97	39,132,825.87

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