金信稳健策略混合A(007872)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金信稳健策略混合A(007872) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金信稳健策略混合A(007872)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,817,481.44	-408,991,850.94	5,771,486.28	355,476,958.01
利息合计	196,379.58	78,958.66	319,634.78	221,040.86
其中：存款利息收入	196,379.58	78,958.66	319,634.78	221,040.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-142,651,214.80	-157,324,446.78	23,620,543.72	62,720,262.01
其中：股票投资收益	-150,100,636.10	-162,012,374.26	14,923,351.61	56,476,617.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	979,029.76	556,230.39	3,003,977.87	1,970,553.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,470,391.54	4,131,697.09	5,693,214.24	4,273,090.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,901,154.02	-254,755,897.49	-33,901,210.83	280,494,244.43
其他收入	8,371,162.64	3,009,534.67	15,732,518.61	12,041,410.71
费用	23,640,881.52	11,680,847.97	41,979,680.88	23,296,544.12
管理人报酬	20,816,507.02	10,301,591.29	37,979,306.95	21,077,828.87
基金托管费	2,602,063.37	1,287,698.92	3,799,669.93	2,107,782.88
销售服务费	40,681.22	1,801.76	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,589.17	-	14,647.45	13,817.30
其中：卖出回购金融资产支出	9,589.17	-	14,647.45	13,817.30
其他费用	172,040.74	89,756.00	186,055.00	97,113.52
利润总额	-15,823,400.08	-420,672,698.91	-36,208,194.60	332,180,413.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年