汇添富汇鑫货币B(007869)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富汇鑫货币B(007869) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富汇鑫货币B(007869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	721,180.22	362,980.62	643,928.70	346,284.46
利息合计	267,789.99	127,862.11	245,175.08	141,026.47
其中：存款利息收入	22,687.10	9,941.17	36,578.28	31,563.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,102.89	117,920.94	208,596.80	109,462.63
投资收益合计	483,301.23	273,405.51	387,441.62	210,475.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	483,301.23	273,405.51	387,441.62	210,475.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,911.00	-38,287.00	11,312.00	-5,218.00
其他收入	-	-	-	-
费用	99,256.32	76,262.79	132,566.66	69,151.37
管理人报酬	60,287.01	28,854.95	42,438.83	23,351.93
基金托管费	20,095.68	9,618.27	14,146.29	7,783.98
销售服务费	11,901.68	5,967.93	11,922.44	6,128.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,247.04	-	1,699.70	645.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,247.04	-	1,699.70	645.89
其他费用	5,724.91	31,821.64	62,359.40	31,240.92
利润总额	621,923.90	286,717.83	511,362.04	277,133.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年