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汇添富汇鑫货币A(007868)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	295,061.98	721,180.22	362,980.62	643,928.70
利息合计	125,571.55	267,789.99	127,862.11	245,175.08
其中：存款利息收入	4,226.43	22,687.10	9,941.17	36,578.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,345.12	245,102.89	117,920.94	208,596.80
投资收益合计	155,139.43	483,301.23	273,405.51	387,441.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,139.43	483,301.23	273,405.51	387,441.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,351.00	-29,911.00	-38,287.00	11,312.00
其他收入	-	-	-	-
费用	59,998.60	99,256.32	76,262.79	132,566.66
管理人报酬	34,277.12	60,287.01	28,854.95	42,438.83
基金托管费	11,425.67	20,095.68	9,618.27	14,146.29
销售服务费	7,885.25	11,901.68	5,967.93	11,922.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,054.18	1,247.04	-	1,699.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,054.18	1,247.04	-	1,699.70
其他费用	5,356.02	5,724.91	31,821.64	62,359.40
利润总额	235,063.38	621,923.90	286,717.83	511,362.04

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