华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦泰一年定开(007867) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	206,717,895.37	108,331,804.56	255,566,587.13	129,186,308.17
利息合计	206,717,970.37	108,331,804.56	255,605,587.13	129,186,308.17
其中：存款利息收入	860,211.35	65,493.27	1,980,064.86	493,199.16
债券利息收入	199,583,054.50	103,808,060.22	246,673,274.98	128,693,109.01
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,274,704.52	4,458,251.07	6,952,247.29	-
投资收益合计	-75.00	-	-39,000.00	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-75.00	-	-39,000.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	23,915,396.63	16,252,629.19	76,329,187.00	45,044,329.44
管理人报酬	11,490,595.97	5,995,199.44	12,104,710.66	5,989,363.88
基金托管费	3,830,198.69	1,998,399.82	4,034,903.56	1,996,454.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,065,261.71	8,325,539.15	59,684,863.10	37,212,224.12
其中：卖出回购金融资产支出	9,065,261.71	8,325,539.15	59,684,863.10	37,212,224.12
其他费用	266,500.00	145,850.76	280,999.88	136,372.21
利润总额	182,802,498.74	92,079,175.37	179,237,400.13	84,141,978.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年