华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,418,691.62	206,717,895.37	108,331,804.56	255,566,587.13
利息合计	34,418,691.62	206,717,970.37	108,331,804.56	255,605,587.13
其中：存款利息收入	265,357.59	860,211.35	65,493.27	1,980,064.86
债券利息收入	30,920,080.48	199,583,054.50	103,808,060.22	246,673,274.98
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,233,253.55	6,274,704.52	4,458,251.07	6,952,247.29
投资收益合计	-	-75.00	-	-39,000.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-75.00	-	-39,000.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	10,713,434.52	23,915,396.63	16,252,629.19	76,329,187.00
管理人报酬	3,583,333.89	11,490,595.97	5,995,199.44	12,104,710.66
基金托管费	1,194,444.66	3,830,198.69	1,998,399.82	4,034,903.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,173,712.89	9,065,261.71	8,325,539.15	59,684,863.10
其中：卖出回购金融资产支出	4,173,712.89	9,065,261.71	8,325,539.15	59,684,863.10
其他费用	84,130.80	266,500.00	145,850.76	280,999.88
利润总额	23,705,257.10	182,802,498.74	92,079,175.37	179,237,400.13

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