金元顺安医疗健康混合A(007861)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安医疗健康混合A(007861)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,930,284.36	-5,818,708.10	-6,017,716.53	-518,111.01
利息合计	10,815.95	3,965.22	18,465.46	7,708.86
其中：存款利息收入	10,815.95	3,965.22	18,465.46	7,708.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,180,106.63	-3,531,279.83	-6,505,552.74	-1,087,509.70
其中：股票投资收益	-4,657,927.97	-3,897,796.25	-6,667,123.10	-1,186,728.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,473.12	14,807.44	27,568.92	14,229.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,348.22	351,708.98	134,001.44	84,989.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,286,582.29	-2,569,163.12	-65,361.77	305,292.73
其他收入	525,588.61	277,769.63	534,732.52	256,397.10
费用	485,554.04	234,398.38	592,539.11	312,404.84
管理人报酬	409,428.80	188,686.51	435,932.39	238,068.29
基金托管费	34,119.05	15,723.85	31,601.77	15,871.27
销售服务费	22,115.41	10,097.24	35,004.95	13,834.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,890.78	19,890.78	90,000.00	44,630.98
利润总额	-5,415,838.40	-6,053,106.48	-6,610,255.64	-830,515.85

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