华富中债-0-5年中高等级信用债指数A(007846)利润分配表
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
1,503,894.07 |
2,066,231.10 |
463,580.35 |
| 利息合计 |
1,946,326.18 |
3,181,573.33 |
507,194.41 |
| 其中：存款利息收入 |
24,654.03 |
121,480.15 |
82,639.10 |
| 债券利息收入 |
1,895,014.99 |
2,571,077.52 |
47,184.67 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,657.16 |
489,015.66 |
377,370.64 |
| 投资收益合计 |
-901,845.46 |
-575,689.90 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-901,845.46 |
-575,689.90 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
456,356.60 |
-540,225.77 |
-43,846.59 |
| 其他收入 |
3,056.75 |
573.44 |
232.53 |
| 费用 |
475,784.50 |
785,684.12 |
178,012.52 |
| 管理人报酬 |
102,761.01 |
231,582.78 |
81,054.89 |
| 基金托管费 |
20,552.20 |
46,316.59 |
16,210.97 |
| 销售服务费 |
171.32 |
3,100.10 |
2,983.39 |
| 交易费用 |
2,444.55 |
5,048.11 |
629.24 |
| 利息支出 |
142,368.47 |
221,946.00 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142,368.47 |
221,946.00 |
- |
| 其他费用 |
201,066.33 |
269,333.85 |
76,964.16 |
| 利润总额 |
1,028,109.57 |
1,280,546.98 |
285,567.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
