南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
94,612.80 |
-1,899,139.99 |
-3,952,387.41 |
-469,937.85 |
| 利息合计 |
3,503.31 |
1,744.75 |
4,619.68 |
2,448.98 |
| 其中：存款利息收入 |
3,503.31 |
1,744.75 |
4,619.68 |
2,448.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-417,192.20 |
-33,583.84 |
-186,916.16 |
-2,815.35 |
| 其中：股票投资收益 |
919.41 |
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| 基金投资收益 |
-418,111.61 |
-33,583.84 |
-186,916.16 |
-2,815.35 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
507,763.75 |
-1,867,449.51 |
-3,771,150.25 |
-469,943.93 |
| 其他收入 |
537.94 |
148.61 |
1,059.32 |
372.45 |
| 费用 |
44,086.21 |
44,310.44 |
108,060.34 |
60,916.36 |
| 管理人报酬 |
4,683.71 |
2,282.42 |
6,096.06 |
3,228.07 |
| 基金托管费 |
16,014.63 |
8,050.06 |
21,363.88 |
11,535.61 |
| 销售服务费 |
22,477.87 |
11,262.24 |
29,716.06 |
15,985.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
910.00 |
22,715.72 |
50,880.00 |
30,162.78 |
| 利润总额 |
50,526.59 |
-1,943,450.43 |
-4,060,447.75 |
-530,854.21 |
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