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汇添富中证长三角ETF联接A(007839)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 -296,642.67 7,361,277.51 -1,774,860.82 -3,168,688.19
利息合计 4,631.69 10,876.49 4,887.83 10,527.87
其中:存款利息收入 4,631.69 10,876.49 4,887.83 10,527.87
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 163,708.21 -85,345.96 -2,650,534.26 -242,028.53
其中:股票投资收益 -9,738.16 297,641.99 -1,239.55 62,972.23
基金投资收益 173,446.37 -388,044.96 -2,654,913.61 -304,926.74
债券投资收益 - - - -74.02
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - 5,057.01 5,618.90 -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -478,206.06 7,389,499.47 846,918.89 -2,949,000.38
其他收入 13,223.49 46,247.51 23,866.72 11,812.85
费用 43,074.63 86,380.80 45,545.31 96,621.02
管理人报酬 1,578.83 3,684.00 1,872.03 4,074.00
基金托管费 526.40 1,228.00 623.98 1,358.03
销售服务费 6,407.11 14,388.63 7,146.63 18,811.57
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 33,475.30 67,080.17 35,902.67 71,748.13
利润总额 -339,717.30 7,274,896.71 -1,820,406.13 -3,265,309.21
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