博道伍佰智航股票A(007831)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博道伍佰智航股票A(007831) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道伍佰智航股票A(007831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,852,620.38	14,833,218.75	-84,511,987.05	50,287,858.32
利息合计	11,910.34	141,059.74	100,964.36	311,985.00
其中：存款利息收入	11,910.22	141,059.54	100,964.26	311,984.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.12	0.20	0.10	0.22
投资收益合计	77,109,733.29	29,029,590.62	-53,241,640.35	14,361,957.08
其中：股票投资收益	69,697,817.74	17,340,164.38	-60,841,931.27	4,097,039.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,205.55	747,606.14	454,631.72	1,197,115.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-18,264.46
股利收益	7,151,710.00	10,941,820.10	7,145,659.20	9,086,066.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,549,374.16	-15,265,383.05	-32,079,126.72	34,741,473.16
其他收入	181,602.59	927,951.44	707,815.66	872,443.08
费用	5,575,799.22	11,709,576.49	6,797,686.78	15,091,500.31
管理人报酬	4,090,139.82	8,870,425.56	5,194,798.45	11,304,475.99
基金托管费	681,689.98	1,478,404.30	865,799.72	1,900,507.43
销售服务费	712,244.05	1,176,440.38	637,407.20	1,642,450.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,799.46	6,239.99	-	47,039.20
其中：卖出回购金融资产支出	4,799.46	6,239.99	-	47,039.20
其他费用	86,925.59	178,066.25	99,681.41	197,018.95
利润总额	107,276,821.16	3,123,642.26	-91,309,673.83	35,196,358.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年