广发央企创新驱动ETF联接C(007785)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-8,176,598.93 |
51,889,908.79 |
31,875,935.45 |
-33,612,905.68 |
| 利息合计 |
14,364.83 |
65,170.37 |
35,056.41 |
80,697.07 |
| 其中：存款利息收入 |
14,364.83 |
65,170.37 |
35,056.41 |
80,697.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,302,785.22 |
9,255,731.28 |
-715,094.89 |
-16,931,709.56 |
| 其中：股票投资收益 |
14,738.64 |
768,500.68 |
229,187.48 |
-1,353,195.98 |
| 基金投资收益 |
5,271,773.21 |
8,430,860.67 |
-945,483.01 |
-15,608,205.16 |
| 债券投资收益 |
16,273.37 |
9,256.78 |
1,200.64 |
4,212.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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47,113.15 |
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25,479.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-13,515,228.13 |
42,310,191.60 |
32,442,039.51 |
-16,963,706.88 |
| 其他收入 |
21,479.15 |
258,815.54 |
113,934.42 |
201,813.69 |
| 费用 |
164,725.72 |
404,533.75 |
184,389.05 |
396,251.52 |
| 管理人报酬 |
5,728.74 |
26,503.95 |
13,156.17 |
27,323.02 |
| 基金托管费 |
1,909.57 |
8,834.54 |
4,385.28 |
9,107.69 |
| 销售服务费 |
53,463.21 |
181,762.43 |
88,944.80 |
198,508.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8,626.96 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,626.96 |
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| 其他费用 |
78,236.32 |
157,360.51 |
77,902.80 |
158,770.03 |
| 利润总额 |
-8,341,324.65 |
51,485,375.04 |
31,691,546.40 |
-34,009,157.20 |
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