广发央企创新驱动ETF联接A(007784)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发央企创新驱动ETF联接A(007784)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,889,908.79	31,875,935.45	-33,612,905.68	3,504,831.08
利息合计	65,170.37	35,056.41	80,697.07	33,712.59
其中：存款利息收入	65,170.37	35,056.41	80,697.07	33,712.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,255,731.28	-715,094.89	-16,931,709.56	-1,098,746.82
其中：股票投资收益	768,500.68	229,187.48	-1,353,195.98	-662,036.87
基金投资收益	8,430,860.67	-945,483.01	-15,608,205.16	-450,886.07
债券投资收益	9,256.78	1,200.64	4,212.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,113.15	-	25,479.22	14,176.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,310,191.60	32,442,039.51	-16,963,706.88	4,483,167.73
其他收入	258,815.54	113,934.42	201,813.69	86,697.58
费用	404,533.75	184,389.05	396,251.52	142,352.02
管理人报酬	26,503.95	13,156.17	27,323.02	11,248.92
基金托管费	8,834.54	4,385.28	9,107.69	3,749.61
销售服务费	181,762.43	88,944.80	198,508.63	70,990.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,360.51	77,902.80	158,770.03	53,820.71
利润总额	51,485,375.04	31,691,546.40	-34,009,157.20	3,362,479.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年