汇安量化先锋混合A(007775)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安量化先锋混合A(007775) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安量化先锋混合A(007775)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,666,282.10	-1,931,957.72	-3,095,713.14	4,232,559.73
利息合计	3,430.35	2,151.46	5,487.28	3,513.03
其中：存款利息收入	3,294.67	2,151.46	5,487.28	3,513.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135.68	-	-	-
投资收益合计	-524,544.16	-888,042.47	-4,892,618.96	-449,669.12
其中：股票投资收益	-913,631.94	-1,132,271.31	-5,152,465.03	-639,036.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,454.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	387,632.83	244,228.84	259,846.07	189,367.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,147,610.76	-1,047,161.23	1,755,934.07	4,644,363.65
其他收入	2,442.47	1,094.52	35,484.47	34,352.17
费用	277,009.60	157,347.21	636,144.92	382,721.96
管理人报酬	209,765.03	110,642.62	430,916.16	261,530.69
基金托管费	34,960.80	18,440.43	71,819.36	43,588.43
销售服务费	28,486.52	15,195.66	56,545.17	31,999.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,797.20	13,068.50	76,864.23	45,603.38
利润总额	-1,943,291.70	-2,089,304.93	-3,731,858.06	3,849,837.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年