东兴兴瑞一年定开A(007769)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴兴瑞一年定开A(007769)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,576,902.14	150,210,171.45	85,603,013.56	205,374,068.81
利息合计	44,897.63	798,770.09	96,392.15	640,353.95
其中：存款利息收入	11,614.25	97,789.24	16,686.22	315,917.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,283.38	700,980.85	79,705.93	324,436.28
投资收益合计	46,473,122.29	154,015,112.47	62,831,582.93	163,766,841.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,473,122.29	154,015,112.47	62,831,582.93	163,766,841.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,058,882.22	-4,627,661.93	22,675,038.48	40,944,469.62
其他收入	-	23,950.82	-	22,403.47
费用	18,055,352.22	30,372,510.76	14,303,429.95	29,328,423.80
管理人报酬	7,658,556.14	13,839,508.42	6,842,220.21	11,111,498.84
基金托管费	1,641,119.18	2,965,608.99	1,466,190.13	2,381,035.54
销售服务费	329,958.16	571,048.29	280,010.55	383,948.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,222,368.42	12,459,461.55	5,415,677.30	14,848,366.98
其中：卖出回购金融资产支出	8,222,368.42	12,459,461.55	5,415,677.30	14,848,366.98
其他费用	90,655.85	193,245.47	95,609.43	194,610.19
利润总额	51,521,549.92	119,837,660.69	71,299,583.61	176,045,645.01

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