上银慧永利中短期债券A(007754)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧永利中短期债券A(007754)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	157,731,977.76	72,166,352.39	46,097,597.23	21,034,025.43
利息合计	634,771.29	489,410.33	191,873.51	90,084.40
其中：存款利息收入	158,345.83	35,947.41	33,288.25	14,932.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	476,425.46	453,462.92	158,585.26	75,152.37
投资收益合计	151,646,103.52	59,829,256.67	42,706,242.12	18,654,725.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,911,529.68	59,199,077.94	41,764,036.06	18,513,965.24
资产支持证券投资收益	734,573.84	630,178.73	942,206.06	140,760.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,337,260.71	11,785,362.03	3,195,902.79	2,289,215.47
其他收入	113,842.24	62,323.36	3,578.81	-
费用	25,177,285.50	9,098,009.36	8,558,815.21	4,120,855.76
管理人报酬	12,431,913.37	4,520,111.46	2,769,603.82	1,227,025.62
基金托管费	2,071,985.58	753,351.87	461,600.61	204,504.22
销售服务费	550,608.29	130,467.07	994.11	59.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,428,263.13	3,392,564.21	4,965,040.01	2,522,145.28
其中：卖出回购金融资产支出	9,428,263.13	3,392,564.21	4,965,040.01	2,522,145.28
其他费用	330,810.29	176,021.41	267,334.90	130,245.62
利润总额	132,554,692.26	63,068,343.03	37,538,782.02	16,913,169.67

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