嘉实致华纯债债券A(007716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致华纯债债券A(007716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	198,860,813.59	85,298,483.97	56,897,925.33	38,597,050.07
利息合计	293,202.25	66,981.49	114,196.81	92,387.71
其中：存款利息收入	293,202.25	66,981.49	23,238.32	16,200.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	90,958.49	76,187.49
投资收益合计	126,193,490.00	53,493,158.72	44,062,105.22	20,364,553.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,193,490.00	53,493,158.72	44,062,105.22	20,364,553.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,941,821.89	31,728,107.58	12,704,998.09	18,138,657.17
其他收入	432,299.45	10,236.18	16,625.21	1,451.55
费用	30,856,394.11	11,891,787.69	9,392,580.99	4,130,370.30
管理人报酬	9,322,168.30	3,484,356.65	3,002,692.34	1,497,837.88
基金托管费	3,107,389.53	1,161,452.30	1,000,897.46	499,279.28
销售服务费	145,278.61	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,049,655.38	7,127,427.98	5,150,791.19	2,022,913.29
其中：卖出回购金融资产支出	18,049,655.38	7,127,427.98	5,150,791.19	2,022,913.29
其他费用	225,200.00	118,550.76	238,200.00	110,339.85
利润总额	168,004,419.48	73,406,696.28	47,505,344.34	34,466,679.77

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