万家鑫盛纯债A(007703)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,151,070.24 |
82,675,037.06 |
44,833,049.79 |
77,569,730.90 |
| 利息合计 |
168,077.69 |
84,025.54 |
23,695.66 |
1,370,020.77 |
| 其中：存款利息收入 |
55,809.18 |
27,620.43 |
19,594.99 |
27,517.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
112,268.51 |
56,405.11 |
4,100.67 |
1,342,503.26 |
| 投资收益合计 |
33,307,332.20 |
72,300,574.24 |
42,548,171.39 |
79,559,084.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,307,332.20 |
72,300,574.24 |
42,548,171.39 |
78,016,730.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
1,542,353.50 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,324,339.65 |
10,290,084.48 |
2,261,182.74 |
-3,359,374.15 |
| 其他收入 |
- |
352.80 |
- |
- |
| 费用 |
8,010,704.06 |
14,419,758.84 |
7,259,423.60 |
12,795,913.84 |
| 管理人报酬 |
4,008,568.12 |
8,128,187.42 |
4,024,038.72 |
7,944,582.01 |
| 基金托管费 |
1,336,189.38 |
2,709,395.85 |
1,341,346.28 |
2,648,194.00 |
| 销售服务费 |
14.26 |
65.53 |
3.17 |
3.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,403,069.41 |
3,104,267.86 |
1,648,169.30 |
1,807,429.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,403,069.41 |
3,104,267.86 |
1,648,169.30 |
1,807,429.17 |
| 其他费用 |
129,080.44 |
241,286.18 |
117,715.24 |
231,563.66 |
| 利润总额 |
16,140,366.18 |
68,255,278.22 |
37,573,626.19 |
64,773,817.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
