中金衡益增强债券C(007698)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
-52,346.19 |
8,548,907.49 |
5,750,819.93 |
6,365,481.68 |
| 利息合计 |
455,102.78 |
2,793,161.65 |
2,309,755.20 |
3,247,536.26 |
| 其中：存款利息收入 |
3,292.59 |
42,620.17 |
38,126.38 |
322,396.47 |
| 债券利息收入 |
449,115.24 |
2,687,319.17 |
2,208,620.54 |
2,453,336.02 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,694.95 |
63,222.31 |
63,008.28 |
471,803.77 |
| 投资收益合计 |
1,007,233.38 |
7,917,251.47 |
5,815,429.78 |
-528,223.41 |
| 其中：股票投资收益 |
1,073,273.97 |
9,495,295.67 |
6,249,917.19 |
847,659.79 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
-78,211.49 |
-1,712,581.72 |
-547,513.23 |
-1,397,534.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
12,170.90 |
134,537.52 |
113,025.82 |
21,651.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,516,317.86 |
-2,162,992.04 |
-2,374,568.43 |
3,646,168.82 |
| 其他收入 |
1,635.51 |
1,486.41 |
203.38 |
0.01 |
| 费用 |
252,502.91 |
1,553,294.02 |
1,155,310.60 |
1,348,233.17 |
| 管理人报酬 |
129,777.65 |
729,032.32 |
568,049.97 |
809,233.68 |
| 基金托管费 |
39,931.56 |
224,317.75 |
174,784.69 |
248,994.99 |
| 销售服务费 |
5,220.27 |
15,024.26 |
11,952.62 |
19,520.50 |
| 交易费用 |
36,461.86 |
314,019.16 |
252,754.43 |
178,282.23 |
| 利息支出 |
2,050.97 |
40,126.21 |
26,680.86 |
226.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,050.97 |
40,126.21 |
26,680.86 |
226.02 |
| 其他费用 |
39,060.55 |
225,054.18 |
115,369.88 |
87,662.07 |
| 利润总额 |
-304,849.10 |
6,995,613.47 |
4,595,509.33 |
5,017,248.51 |
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