国投瑞银新能源混合C(007690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新能源混合C(007690)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-684,996,269.85	-930,334,372.25	-2,335,311,748.79	-629,231,077.00
利息合计	632,984.91	148,638.77	1,259,688.29	830,998.77
其中：存款利息收入	624,915.87	140,569.73	1,199,793.21	771,103.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,069.04	8,069.04	59,895.08	59,895.08
投资收益合计	-2,876,577,795.57	-439,684,096.98	-1,028,576,001.73	-298,825,816.24
其中：股票投资收益	-2,961,020,367.43	-512,006,159.41	-1,133,205,923.22	-390,563,751.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,257,239.37	1,988,813.58	1,799,221.93	1,188,722.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,185,332.49	70,333,248.85	102,830,699.56	90,549,212.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,187,238,005.47	-492,602,819.22	-1,314,738,585.76	-336,397,441.17
其他收入	3,710,535.34	1,803,905.18	6,743,150.41	5,161,181.64
费用	56,472,069.77	30,741,020.32	112,084,764.91	68,384,003.50
管理人报酬	42,412,837.12	23,027,294.54	85,431,365.34	52,668,515.66
基金托管费	7,068,806.26	3,837,882.41	14,238,560.90	8,778,085.96
销售服务费	6,745,680.39	3,736,910.93	12,119,537.87	6,787,839.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,716.96	138,903.40	295,300.80	149,562.27
利润总额	-741,468,339.62	-961,075,392.57	-2,447,396,513.70	-697,615,080.50

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