工银产业升级股票C(007675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业升级股票C(007675)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,256,239.65	-13,450,938.38	-24,512,202.81	-432,086.87
利息合计	60,456.07	23,318.23	43,460.81	19,277.62
其中：存款利息收入	60,456.07	23,318.23	43,460.81	19,277.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,752,237.76	-13,615,881.63	867,311.02	7,459,955.29
其中：股票投资收益	-31,891,438.44	-15,957,473.85	-1,407,212.08	6,351,864.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,197,983.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,337,184.07	2,341,592.22	2,274,523.10	1,108,090.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,714,627.16	-35,931.93	-25,792,726.36	-8,018,795.31
其他收入	720,914.88	177,556.95	369,751.72	107,475.53
费用	2,032,987.04	955,677.08	1,864,155.51	868,628.12
管理人报酬	1,138,574.03	531,850.16	1,113,571.91	541,034.87
基金托管费	189,762.32	88,641.67	185,595.45	90,172.53
销售服务费	531,901.75	261,242.10	417,235.50	163,967.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,748.25	73,943.15	147,752.65	73,453.27
利润总额	-7,289,226.69	-14,406,615.46	-26,376,358.32	-1,300,714.99

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