中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,019,935.11 |
348,188.16 |
117,788.80 |
1,296,529.32 |
| 利息合计 |
8,396.37 |
4,609.24 |
24,146.93 |
8,248.60 |
| 其中：存款利息收入 |
7,644.32 |
3,857.19 |
19,525.57 |
7,218.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
752.05 |
752.05 |
4,621.36 |
1,030.14 |
| 投资收益合计 |
2,026,863.43 |
28,475.50 |
63,558.58 |
618,497.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,703,893.72 |
-152,489.85 |
-1,859,240.27 |
-176,095.58 |
| 债券投资收益 |
60,718.69 |
32,662.60 |
61,000.83 |
32,193.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
262,251.02 |
148,302.75 |
1,861,798.02 |
762,400.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,562.83 |
314,204.51 |
28,362.28 |
668,842.53 |
| 其他收入 |
4,238.14 |
898.91 |
1,721.01 |
940.49 |
| 费用 |
480,614.04 |
229,485.92 |
535,752.29 |
275,473.95 |
| 管理人报酬 |
252,542.08 |
115,581.28 |
290,019.14 |
152,500.33 |
| 基金托管费 |
80,994.80 |
40,505.10 |
99,858.15 |
50,789.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
146,954.00 |
73,388.76 |
145,875.00 |
72,184.06 |
| 利润总额 |
1,539,321.07 |
118,702.24 |
-417,963.49 |
1,021,055.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
