嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实商业银行精选债券A(007670) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,687,799.30	9,692,361.34	18,497,757.83	12,318,825.04
利息合计	16,240.78	1,944.10	51,760.69	49,643.10
其中：存款利息收入	2,292.41	1,056.49	4,804.91	3,462.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,948.37	887.61	46,955.78	46,180.69
投资收益合计	15,318,068.72	7,981,680.17	15,983,386.37	9,852,214.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,318,068.72	7,981,680.17	15,983,386.37	9,852,214.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,349,276.42	1,708,475.31	1,963,004.88	1,917,546.63
其他收入	4,213.38	261.76	499,605.89	499,420.47
费用	2,877,810.71	1,538,411.33	3,916,155.11	2,523,150.67
管理人报酬	810,882.92	376,884.92	1,199,766.93	808,502.98
基金托管费	162,176.55	75,376.92	239,953.52	161,700.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,702,551.24	981,024.87	2,265,234.66	1,447,566.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,702,551.24	981,024.87	2,265,234.66	1,447,566.55
其他费用	202,200.00	105,124.62	211,200.00	105,380.45
利润总额	24,809,988.59	8,153,950.01	14,581,602.72	9,795,674.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年