南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,731,506.02	13,594,831.22	-8,649,379.41	-17,055,653.09
利息合计	4,481.97	11,780.98	5,049.68	13,108.80
其中：存款利息收入	4,104.59	11,780.98	5,049.68	13,108.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	377.38	-	-	-
投资收益合计	-109,721.26	-7,510,009.87	-13,669,793.40	-2,540,996.49
其中：股票投资收益	3,409,263.92	-4,401,524.82	-7,343,811.76	-682,737.66
基金投资收益	-4,095,325.88	-5,884,504.11	-7,370,582.54	-4,197,724.59
债券投资收益	55,798.31	313,423.74	116,127.74	282,962.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	520,542.39	2,462,595.32	928,473.16	2,056,503.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,829,995.75	21,069,434.51	5,002,390.21	-14,539,717.71
其他收入	6,749.56	23,625.60	12,974.10	11,952.31
费用	1,031,980.15	1,852,709.17	934,537.72	2,001,974.74
管理人报酬	701,747.48	1,269,601.43	635,294.42	1,392,511.22
基金托管费	229,824.20	413,509.28	204,984.97	434,875.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,088.73	169,598.46	94,258.33	170,148.80
利润总额	15,699,525.87	11,742,122.05	-9,583,917.13	-19,057,627.83

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