华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,826,016.58 |
545,122.70 |
-3,023,555.60 |
1,789,762.89 |
| 利息合计 |
21,398.81 |
7,062.46 |
16,970.12 |
10,128.91 |
| 其中：存款利息收入 |
14,149.87 |
7,062.46 |
16,134.64 |
9,293.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,248.94 |
- |
835.48 |
835.48 |
| 投资收益合计 |
2,270,495.93 |
-743,170.51 |
-4,194,138.90 |
-384,297.19 |
| 其中：股票投资收益 |
1,701,880.82 |
486,385.39 |
-275,161.52 |
-287,929.96 |
| 基金投资收益 |
-331,056.02 |
-1,740,465.98 |
-6,524,751.28 |
-1,089,263.76 |
| 债券投资收益 |
74,870.15 |
34,819.25 |
242,218.92 |
158,784.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
824,800.98 |
476,090.83 |
2,363,554.98 |
834,111.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
4,527,176.47 |
1,279,119.00 |
1,130,103.87 |
2,149,726.12 |
| 其他收入 |
6,945.37 |
2,111.75 |
23,509.31 |
14,205.05 |
| 费用 |
596,114.55 |
326,820.76 |
1,090,770.37 |
601,572.69 |
| 管理人报酬 |
291,894.45 |
158,151.39 |
679,736.86 |
378,107.89 |
| 基金托管费 |
135,735.05 |
72,259.40 |
217,181.46 |
126,812.22 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
8.43 |
- |
233.52 |
233.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8.43 |
- |
233.52 |
233.52 |
| 其他费用 |
166,421.26 |
96,409.97 |
192,222.03 |
95,022.56 |
| 利润总额 |
6,229,902.03 |
218,301.94 |
-4,114,325.97 |
1,188,190.20 |
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