博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,185,076.33 |
2,978,828.95 |
-2,638,533.00 |
1,415,274.72 |
| 利息合计 |
14,189.05 |
6,439.04 |
17,784.59 |
9,493.22 |
| 其中：存款利息收入 |
14,114.95 |
6,364.94 |
15,986.49 |
9,493.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
74.10 |
74.10 |
1,798.10 |
- |
| 投资收益合计 |
-355,515.49 |
-3,029,303.72 |
-1,468,748.40 |
-855,054.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-1,340,187.99 |
-3,199,899.42 |
-3,444,313.74 |
-1,479,064.33 |
| 债券投资收益 |
119,201.70 |
44,183.84 |
90,074.87 |
42,017.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
865,470.80 |
126,411.86 |
1,885,490.47 |
581,992.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,453,067.84 |
5,964,818.74 |
-1,277,874.11 |
2,215,891.57 |
| 其他收入 |
73,334.93 |
36,874.89 |
90,304.92 |
44,944.07 |
| 费用 |
597,215.39 |
312,620.01 |
649,810.40 |
332,125.81 |
| 管理人报酬 |
345,998.02 |
175,277.04 |
371,612.71 |
191,352.71 |
| 基金托管费 |
95,923.78 |
49,276.85 |
100,469.75 |
51,082.00 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
153,566.72 |
88,066.12 |
177,727.94 |
89,691.10 |
| 利润总额 |
5,587,860.94 |
2,666,208.94 |
-3,288,343.40 |
1,083,148.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
