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宏利永利债券(007640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,325,174.71	64,907,004.85	10,454,609.88	5,793,369.39
利息合计	4,924,309.56	3,273,752.25	220,556.86	139,402.92
其中：存款利息收入	524,751.76	517,187.32	6,217.69	2,303.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,399,557.80	2,756,564.93	214,339.17	137,099.25
投资收益合计	116,706,707.87	57,783,722.54	10,360,678.02	5,308,906.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,706,707.87	57,783,722.54	10,360,678.02	5,308,906.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,694,137.04	3,849,511.62	-126,625.00	345,060.00
其他收入	20.24	18.44	-	-
费用	16,836,980.87	7,762,463.98	1,570,493.12	798,856.88
管理人报酬	11,676,893.80	5,620,375.13	909,780.86	447,800.33
基金托管费	3,892,297.98	1,873,458.40	303,260.18	149,266.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	986,365.43	150,287.23	125,781.28	87,288.95
其中：卖出回购金融资产支出	986,365.43	150,287.23	125,781.28	87,288.95
其他费用	281,423.66	118,343.22	231,670.80	114,500.87
利润总额	116,488,193.84	57,144,540.87	8,884,116.76	4,994,512.51

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