嘉合医疗健康混合(007613)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合医疗健康混合(007613)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-4,676,812.66	-571,618.30	2,657,125.15	33,259,113.95
利息合计	6,093.66	34,193.97	20,794.86	182,345.97
其中：存款利息收入	6,093.66	25,066.98	11,667.87	61,722.65
债券利息收入	-	-	-	14.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,126.99	9,126.99	120,609.02
投资收益合计	-2,675,802.04	11,244,276.04	12,991,759.32	22,865,860.15
其中：股票投资收益	-2,858,317.54	11,070,613.42	12,850,953.34	22,592,797.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	29,368.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,515.50	173,662.62	140,805.98	243,694.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,015,237.12	-11,987,475.58	-10,452,231.80	9,463,937.29
其他收入	8,132.84	137,387.27	96,802.77	746,970.54
费用	264,533.03	1,041,003.90	494,665.44	1,879,375.80
管理人报酬	209,975.15	554,176.25	297,327.02	1,164,433.56
基金托管费	13,998.30	36,945.08	19,821.84	77,628.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	367,498.44	136,532.35	502,495.93
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,559.58	82,384.13	40,984.23	134,817.30
利润总额	-4,941,345.69	-1,612,622.20	2,162,459.71	31,379,738.15

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