汇安裕和纯债债券C(007612)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
29,937,659.90 |
16,859,486.71 |
32,991,668.66 |
19,682,018.40 |
| 利息合计 |
9,368.57 |
7,841.83 |
51,373.93 |
19,975.92 |
| 其中：存款利息收入 |
7,010.10 |
5,483.36 |
15,741.41 |
11,194.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,358.47 |
2,358.47 |
35,632.52 |
8,781.11 |
| 投资收益合计 |
24,797,507.58 |
13,513,515.65 |
26,408,976.43 |
13,755,624.98 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,977,431.89 |
12,719,647.64 |
24,687,106.51 |
12,765,241.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,820,075.69 |
793,868.01 |
1,721,869.92 |
990,383.64 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,130,783.75 |
3,338,129.23 |
6,531,318.30 |
5,906,417.50 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,901,284.74 |
2,811,788.46 |
4,751,235.47 |
2,676,694.93 |
| 管理人报酬 |
1,711,858.44 |
849,902.95 |
1,663,632.86 |
821,054.69 |
| 基金托管费 |
570,619.53 |
283,300.98 |
554,544.34 |
273,684.92 |
| 销售服务费 |
62.22 |
30.94 |
61.45 |
30.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,331,165.77 |
1,531,412.35 |
2,232,448.55 |
1,431,102.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,331,165.77 |
1,531,412.35 |
2,232,448.55 |
1,431,102.05 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
114,075.38 |
229,205.00 |
113,816.43 |
| 利润总额 |
24,036,375.16 |
14,047,698.25 |
28,240,433.19 |
17,005,323.47 |
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